停損訂單

習題預習

1. 什么是止损指令？
2. 什么是止损价位？
3. 为什么止损指令对投资者非常重要？
4. 如何选择最佳的止损价位？
5. 止损指令与限价指令有什么区别和相似之处？

說明知識

Stop Loss Orders 是一種投資工具，可在投資人將股票或證券買入時，同時設定一個售出價格，以應對股市波動和投資風險。一旦設定的價格被觸發，股票或證券便會自動售出，使投資人減少損失。

例如，投資人想要買進一支共同基金，而目前市價為每股 $50。投資人不想承擔太大風險，因此設定了一個 Stop Loss 價格為每股 $45。這意味著，如果基金價格下跌到 $45，投資人的指令便會自動生效，售出股票，以免可能更大損失。

然而，投資人需要注意，當價格下跌時，除非市場流通量逐漸增加，否則 Stop Loss Orders 的實際售價可能低於設定價格。因此，投資人應該審慎考慮風險和回報，並仔細設置 Stop Loss Orders 的價值和觸發點。

彙總重點

• Stop Loss Orders是指投資者預先設定的一種交易指示，旨在保護他們的投資資金，以防止損失過大。
• Stop Loss Orders設置的原則是，在投資者預設價格達到或低於設定止損價格時，自動出售股票或其他資產，以防止損失延續。
• 這樣的保護措施對於對冲風險以及防範黑天鵝事件具有很好的效果，可以為投資者提供安全保障。
• 投資者在設置Stop Loss Orders時，必須考慮到市場波動的壓力和能夠承擔的風險程度，以避免過於保守地設置止損點，導致潛在收益損失。
• 另外，Stop Loss Orders也需要定期進行檢查和調整，以確保其與投資者的風險承受能力和投資目標相適應。

知識測驗

1. 你在某支股票買入價格為 $50，該股票目前市價為 $60。你想設置 stop-loss order，在此股票股價下跌到 $55 便自動售出，避免進一步虧損。你的損失風險為多少？

答案：損失風險為 $5，即 $55 - $50。

2. 如果你想在股價下跌到某個價格後自動售出股票，應設置哪種類型的止損訂單？

答案：停損限價訂單。它指定股價觸及特定價格時才會執行賣出操作。避免了市價下跌時容易受到賣出時的不利價格影響，不會以任何低於指定價格的價格停下來。

3. 你在某支股票買入價格為 $100，你現在想設置可能盈利的止損訂單，指定股價到 $120 便自動售出。它是什麼呢？

答案：停損止盈訂單。它是同時包含停損和止盈特性的訂單。當股票上漲到指定的止盈價格時，股票將自動售出。在股價上揚時，這可以保護您的獲利並限制您的損失。

4. 一個交易者依據技術分析，將其盈利目標設置在某支股票價格上漲 5%。他現在想使用止損訂單，以限制其潛在損失。他該把止損訂單設置在哪裡？

答案：止損限價訂單應該在買入價格下方 5% 觸發。例如，如果買入價格為 $100，則應將止損限價訂單設置在 $95。

5. 你想透過止損訂單來限制你股票的下跌風險，但想保留您的多頭持倉部位。您應使用哪種類型的訂單？

答案：止損保護。它是一個停止損失訂單的變體，它指定觸發的條件時，會主動平倉，以限制你的損失。然而，停損保護不會完全平倉，而是保留一部分持倉，以避免您錯失未來潛在立竿見影的利潤。

網路資料

1. Stop Loss Order 101：了解交易的保護工具

Stop Loss Order是一種保護交易者的工具，它可以在市場波動時控制風險。本文介紹Stop Loss Order的基本概念、如何使用它以及它的優點和缺點等。https://hk.saxomarkets.com/education/articles/stop-loss-orders/

2. 學習如何使用Stop Loss Order

這篇文章介紹了如何使用Stop Loss Order來保護交易。它提供了不同的方法和技巧，以及使用這種工具時需要考慮的事項。https://www.investopedia.com/terms/s/stoplossorder.asp

3. Stop Loss Order與Trailing Stop Order的區別

Stop Loss Order和Trailing Stop Order都是保護交易者的工具，但它們的作用和使用方法有所不同。本文將比較這兩種訂單的異同並解釋如何使用它們來控制風險。https://www.fxcm.com/uk/insights/stop-loss-and-trailing-stop-orders/

4. Stop Loss Order的優點和缺點

Stop Loss Order可以幫助交易者控制風險，但它也有一些缺點，如過度依賴、市場流動性不足等，進而影響交易表現。本文將探討Stop Loss Order的優點和缺點，以及如何最大化其效用。https://www.stocktrader.com/stop-loss-order/

5. 如何設置Stop Loss Order

Stop Loss Order的正確設置對於交易者來說至關重要。本文將解釋如何確定停損點位、如何設置逐漸上調的Stop Loss Order、以及如何避免市場微調造成重大影響等問題。https://www.tradingcoachuk.com/trading-blog/2017/12/29/how-to-set-stop-loss-orders